【2021年】最近投資している個別株について(PTLR, RPRX, AI, ASTR)

こんにちはマサです。

今回、私が投資している個別株について紹介します。

最初にお伝えしておきますが、これから紹介する個別株に投資をしていますが、推奨しているわけではありませんので、投資をする場合は自己責任でお願いいたします。

投資スタンスについて
PTLR, RPRX, AI, ASTRを何の会社かざっくり紹介
各企業の魅力
今回のまとめ

投資スタンスについて

現在コアサテライト戦略を行なっており、今回の個別株についてはサテライトに当たる部分です。

・コア：80%(VTI, VT, などのETFが中心)
・サテライト：20%(今回紹介する個別株)

ほとんどの投資先はコアの80%に投資をしており、サテライトに投資をしているのは投資資金の約20%部分で投資をしております。

つまり、サテライト今回は20%部分であり、失敗しても仕方ないという気持ちで投資しています。

今は時価総額があまり高くなく、リスク高めではありますがこれから伸びる可能性を秘めていると私が予想している会社にのみ投資しています。

ですので、IPOして間もない会社やSPACで上場した会社など、財務諸表的にはあまり良くない会社も入っていますが、これからの成長性にのみ期待しているという感じです。

PTLR, RPRX, AI, ASTRを何の会社かざっくり紹介

PLTR(Palantir Technologies)・・・ビッグデータ解析ソフトウェアの開発・提供をしている会社

RPRX(Royalty Pharma)・・・新薬の特許ビジネスの投資会社

AI(C3ai)・・・企業向けAIのプラットフォーム提供するSaaS会社

ASTR(Astra)・・・小型衛生に特化したロケットベンチャー会社

各企業の魅力

PLTR(Palantir Technologies)

パランティアはPaypalの創業者でもある「ピーター・ティール」が設立した会社です。
事業内容はデータ分析で人工知能やビッグデータ分析から取得したデータを解析して新たな価値として政府や企業にデータを提供しています。

取引先は、米国のテロ対策当局や国防総省など機密情報を扱っています。
日本では富士通やSOMPOホールディングスなどとの取引実績もあります。

個人的にはビッグデータ分析はセキュリティの観点や企業をさらに成長させるには必要なことだと思っています。

なにより優秀な経営者である「ピーター・ティール」や「アレックス・カープ」が経営する会社であり優秀な方が揃っている印象を受けて私は投資をしています。

URL: https://www.palantir.com/japan /

RPRX(Royalty Pharma)

ロイヤリティー・ファーマは会社名の通り、新薬開発に投資をして一部のロイヤリティ(特許)を取得する投資会社です。

ビジネスモデルとしてはベンチャーキャピタルと似ていますね。

新薬開発はとてもお金がかかる分野であり、成功させるまでに研究開発費と時間が必要となります。
ロイヤリティー・ファーマは研究機関や製薬企業から開発中または販売中の医薬品のロイヤリティを受け取る権利を買い、ロイヤリティの収入を得ています。

ロイヤリティー・ファーマは2020年にIPOしたのですが、IPOした時から黒字でIPOする必要あるかな？と思うぐらい優良な会社です。

参考URL: https://www.jpma.or.jp/junior/kusurilabo/development/index.html
参考URL: https://answers.ten-navi.com/pharmanews/18767/

AI(C3ai)

C3.aiは、企業向けAIのCRMプラットフォームを提供するSaaS企業です。

マイクロソフトやアドビ、GoogleCloudと業務提携するなど事業を拡大しています。
また、取引先にはロイヤル・ダッチ・シェルやベーカーフューズ、3Mなど大企業との取引もあります。

CRMといえばSalesforceやOracle、SAPなどがあります。

CRM + AIはこれから伸びる分野だと思いますし、創業者のトム・シーベルは元々Oracle出身でシーベル・システムズを創業、Oracleへ売却するなど、この分野で経験豊富です。

それは、C3aiにも活かせる知見だと思い私は投資をしています。
また何よりSaaSモデルは利益率が良いビジネスモデルですので株価は下がってきていますがこれからに期待しています。

参考URL: https://c3.ai/customers/

ASTR(Astra)

アストラは、小型衛生を打ち上げることに特化したロケットを開発している企業です。
2021年にSPACで上場しているので、正直、財務諸表的には全然良い会社とはいえません。

現在もロケットの開発テスト段階ですので、これからに期待する以外にない状況です。

私がアストラに投資する理由下記の二つです。
・共同経営者のChris C.KempとAdam LondonがNASA出身で経験が豊富
・小型衛生を打ち上げることに特化している点

アストラのロケットは小型な分、他のロケットと比べて安価と言われており、小型衛生に特化しているというのは他の会社と差別化されていて良いと思います。

とはいえ、ロケットの今までの成功実績を見ても、投資をするには相当リスクが高いことは変わらないですね。

今回のまとめ

今回は私が投資している個別株について紹介しました。

今回紹介した個別株は、控えめに見積もっても相当リスクが高い投資先ですので、リスクを考えた上で投資することをおすすめします。
※投資をする場合は自己責任でお願いいたします

また、私自身はコアサテライト戦略をとっており基本的にはETFで運用をしていますので、そちらの記事を見ていただけると嬉しいです。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

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